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突然一波急跌!美元美债联手“围剿”多头 外汇黄金大跌逾20美元

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  来源:绰享财经  发布时间  ·  2021-02-17

受美国国债收益率走强影响,外汇黄金周二(2月16日)一度下跌1.7%,至逾一周以来的最低水平;铂金在上涨至6年半高点后,在震荡中回落。

美市尾盘,现货黄金收报1794.45美元/盎司,下跌24.04美元或1.32%。

COMEX黄金期货4月合约收跌24.2美元,跌幅1.33%,报1799美元/盎司。

美市早盘,现货黄金持续下挫跌破1790美元,盘中触及2月4日以来的最低水平1789.32美元/盎司,较日高回落37美元。不过,现货黄金随后很快自低点震荡反弹,但多头仍未能扭转跌势。

黄金被视为对冲因大规模经济刺激计划而预期的通膨的工具。经济刺激计划也推高了美国10年期国债收益率,增加了非收益率黄金的机会成本。

有分析称,这波猛烈的回调和美债收益率暴涨有关。日内,10年期美债收益率站上1.27,自2020年3月以来首次突破1.25%这一关键水平。与此同时,30年期美国国债收益率升至2.08%。政府债券收益率走高可能会削弱人们对黄金的兴趣。

道明证券商品策略师Daniel Ghali指出,“黄金正从2020年大部分时间的通胀对冲资产,再次转向避险资产。”他指的是美国国债收益率上升。

美国股市也对黄金构成了压力,因人们对1.9万亿美元的美国冠状病毒救助计划感到乐观,美国股指开盘创历史新高。

此外,美元指数强势上涨也令黄金承压。纽约联储公布2月商业景气指数上升8.6点至12.1,为7月以来最高水准,美元延续强势上涨势头,金价跌势则有所加速。根据《华尔街日报》的一项调查,经济学家此前预计该指数为5.9。读数高于零表明情况有所改善。

与此同时,现货铂金大跌3.3%或43.20美元,至1260.00美元/盎司。

Ghali表示,铂金价格下跌归因于获利回吐,此前市场对铂金需求可能因环保技术而上升的猜测推动了金价上涨。

这种金属被用于汽车的催化转化器中以限制尾气排放。由于市场希望汽车市场的复苏和清洁能源的推广将刺激需求,这种金属今年已上涨逾20%。

德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中称:“尽管铂金价格的涨势一开始从根本上讲是合理的,因为此前铂金价格被低估,且供应再度出现短缺的预期,但我们现在看到投机性过度的迹象。”

技术面上,“(铂金)14日相对强弱指数目前处于超买区域,这应会敲响警钟,”他们补充道。

基本面利多因素

1.美国财政部长耶伦上周五敦促七国集团(G7)财政领导人“大干一场”,推出额外的财政刺激措施,以从新冠大流行疫情中恢复过来。积极的财政刺激政策有助于提振黄金的需求。

2.美国总统拜登上周五向一个由两党地方官员组成的小组寻求帮助,以实施1.9万亿美元的冠状病毒救助计划。拜登邀请了一些市长和州长到椭圆形办公室,并描述了他所说的给予这些官员更多帮助以支持数百万失业工人和重新开放学校的必要性。众议院议长佩洛西表示,众议院希望在本月底之前通过其冠状病毒救助法案,并看到该法案在3月14日关键失业项目到期之前签署成为法律。有关财政刺激计划的进展料将利多黄金和白银。

基本面利空因素

1.美国国债收益率升至2020年2月以来最高水平,因能源成本上升以及美国的新财政刺激措施提振了通货再膨胀交易;10年期国债收益率超越去年3月份大流行病冲击市场时达到的高点,一度上涨8基点至1.287%。受市场对发达国家国债的抛盘带动,30年期美债收益率突破2%。美债收益率上升会削弱对贵金属的需求。

2.圣路易斯联储主席布拉德在接受CNBC采访时表示,美国金融状况“总体良好”,今年通胀可能升温,央行将予以考虑。受布拉德乐观言论提振,美元受到支撑,这令以美元计价的黄金承压。

3.纽约联储公布2月商业景气指数上升8.6点至12.1,为7月以来最高水准,金价跌势有所加速。根据《华尔街日报》的一项调查,经济学家此前预计该指数为5.9。读数高于零表明情况有所改善。强劲数据往往利好美元,利空黄金。

后市展望

1.财经网站Forexlive分析师Greg Michalowski撰文称,美国国债收益率继续走高,目前30年期国债收益率为2.06%,10年期国债收益率今天也升至一年来最高水平,收益率曲线价差也在扩大。国债的高收益率正导致美元走高。与所有主要货币相比,美元处于高位。因为美债高收益率、美元上扬和黄金下跌的宏观动态趋势,美国股市在盘前交易中也受到了一些冲击,并放弃了一些早些时候的涨幅。

2.“(外汇黄金)反弹缺乏活力,是因为股市长期处于‘冒险’状态。结果,金价未能反弹,未能突破1845-1850美元的首个重大阻力位,”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa在一份每日研究报告中写道。“只有跌破本月稍早触及的1790美元支撑位区间时,我们才会看到看跌信号,”该分析师写道。

3.美国银行指出,随着新冠大流行继续对关键市场的实物珠宝需求造成压力,黄金市场正面临一些困难的挑战。分析师们还指出,各国央行对黄金的需求已经放缓,投资者兴趣的减弱是最近出现的一个疲软因素。尽管面临挑战,美国银行仍维持其对金价的预估,预计今年平均价格将在2063美元/盎司左右。分析师称,金价可能在第二季见顶,他们预计三个月期均价将在2100美元/盎司左右。这意味着其将较目前的水平上涨约300美元。

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